Рыночный цикл Вайкоффа горячо обсуждается в криптовалютных кругах. Некоторые утверждают, что признаки, связанные с накоплением Вайкоффа, можно увидеть в рыночных изменениях для определенных криптоактивов, а другие с этим не согласны. Тем не менее, понимание потенциальных причин, возникающих на рынке, полезно. Изучение методологий, которые используют другие трейдеры, может подготовить вас к принятию собственных торговых решений. Одной из наиболее важных деталей в этом упражнении является наблюдаемый объем. Мы хотим видеть, что в начале диапазона после распродажи большого объема следует возврат к низкому объему.
Схема Распределения
Так он ввел в свой метод концепцию Композитного оператора – условного участника рынка, который обобщал тех, кто может влиять на рынок своими крупными операциями. Как следствие происходит выход из консолидации и истинное движение вверх или вниз. Метод Ричарда Вайкоффа учит трейдера Форекс и инвестора – рынок и отдельные ценные бумаги никогда не повторяют собственные комбинации.
- Эффективное применение методики предполагает постоянный мониторинг рыночной ситуации и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.
- Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса.
- Закон усилия и результата устанавливает связь между объемом торгов и движением цены.
- На этом движении становится ясно, что продавцов уже почти не остается.
- Любая попытка накопления в подфазах B и C может перейти в фазу 3 и наоборот.
Вайкофф одновременно активно торговал акциями внутри дня, а заработок инвестировал в долгосрочные позиции. По сути, это момент, когда колебания цены уменьшаются (часто формируется сужающийся треугольник), что позволяет сократить риски и избежать необходимости «гнаться» за уже начавшимся импульсом. 4-часовой график ниже показывает, то что в методике Вайкоффа называется стадией снижения цен. Цена не готова идти ниже, так как Композитному оператору нужно еще время, чтобы распределить Биткоины (или деривативы), купленные ранее по более низким ценам.
По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем метод вайкоффа ожидалось.
Если покупатели не собирались долго держать свои позиции, они закончат продажи в районе локальных максимумов – продавцы вновь вступят в игру на этих уровнях. Если предложение продавцов намного сильнее спроса покупателей, рынок отреагирует падением цен к новым минимумам. Метод торговли Вайкоффа вводит понятие дно кульминации продаж. Кульминация продаж – это финал панического избавления от определённой валюты. Как правило, данный процесс сопровождается большими объёмами, когда продавцы отчаянно пытаются уменьшить потери.
Закон Связи Усилий И Результатов
Высокая степень неопределенности, присущая малоликвидным криптовалютам, неизбежно влечет за собой повышенные риски при торговле, независимо от выбранной стратегии. Фаза А начинается, когда ранее установленный растущий тренд начинает постепенно замедляться из-за снижения покупательского спроса. На данном этапе, несмотря на наблюдаемую тенденцию, продавцы еще не достаточно сильны, чтобы полностью развернуть рынок. Однако бывают и такие ситуации, когда уровни поддержки остаются непреодолимыми и фаза С просто не наступает. В этом случае схема накопления будет состоять из других элементов, но ее общая структура остается неизменной.
Вайкофф утверждает, что рост цен является результатом фазы накопления, а не случайным явлением. Точно так же падение цен является результатом фазы распределения. Причина — накопление или распределение — вот что создает ценовой эффект. Как правило, этот этап развивается быстрее, чем восходящий тренд, так как паника и страх распространяются быстрее, чем оптимизм. “Умные деньги” уже вышли из рынка, а розничные инвесторы и трейдеры пытаются минимизировать убытки. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз.
Обычно Композитный оператор использует ажиотажный спрос, подпитываемый оптимистичными новостями, чтобы полностью или частично продать свои акции массе розничных покупателей. (3) Secondary Check, или спринг – в разных источниках применяются оба термина, который, по сути, означает ложный пробой предыдущего минимума. По сути, Вайкофф считал, что рынок проходит через разные фазы. BU (back-up) – импульсное движение для последнего набора позиции перед трендовым движением. Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена. Эти графики отвечают за Ваш профит, помогают не выходить из позиции раньше времени.
Обычно фаза распределения сопровождается боковым движением, которое поглощает спрос до полного его исчерпания. В этом месте начинаются предварительные покупки актива, которые начинают останавливать падение. Спред свечи (или бара, далее буду использовать только свечи) расширяется, а объем внизу графика начинает увеличиваться. Широк спред на большом объеме дает подсказку, что движение скоро будет остановлено. Распределение – это формирование торговой зоны, где в течении определенного времени происходит распределение ордеров для дальнейшего движения (разворота цены).
Метод Вайкоффа – это тип финансового анализа, с помощью которого трейдеры могут понять движения рынка и предсказать его будущее поведение. Он состоит из нескольких элементов, соединяющихся в стройную стратегию, метод Вайкоффа – один из наиболее популярных методов построения графиков; он лежит в основе современного теханализа. Тем не менее метод Вайкоффа считается достаточно эффективным для опытных трейдеров, которые умеют проводить анализ объемов биржевых торгов. Эффективность https://boriscooper.org/ торговли по методу Вайкоффа зависит от правильности чтения графика, а также от дисциплины, способности контролировать риски и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.
Иногда этот баланс нарушается из-за преобладания спроса или предложения. И тогда котировки либо растут, либо падают до уровня, на котором будет опять наблюдаться баланс. На этом этапе рынок может показать одну последнюю бычью ловушку, что называется UTAD (upthrust after distribution) или спружиниванием после распределения. Это противоположность фазе накопления, когда происходит «весна».
Цена на актив нащупывает тот уровень, на котором наступит новая Кульминация продаж (SC), что обозначит начало очередного периода накопления. Затем свинг-хай, обозначающая максимум, начинает стадию распределения Ценового цикла. И стадия накопления, и стадия распределения – ключевые примеры того, как рынок создаёт “причину”, описанную в Законе причинно-следственных брокер связей (смотрите выше). Вероятно, самым важным элементом метода Вайкоффа является Ценовой цикл, или рыночный цикл.
Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж. Если продаж еще много, тогда снижение продолжится, а предварительная поддержка и кульминация сместятся. Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. В ряде случаев рынок демонстрирует единственное, финальное бычье движение перед началом продолжительного снижения цены. Это явление получило название UTAD (Upthrust After Distribution), которое можно перевести как «верхнее спружинивание после распределения». Оно служит ловушкой для покупателей и противопоставляется фазе накопления, где наблюдается аналогичное движение, но с противоположным эффектом.
